KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.975,21 PLN 14/11/2018
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
2,19 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/10/2018) 10,760 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 52,36 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,52 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 96,66 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,92 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,75 %
POLAND 1.78% 01/25/24 SR:WZ0124 12,38 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,10 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 10,25 %
POLAND 1.78% 01/25/26 SR:WZ0126 8,79 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,68 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,26 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,65 %
POLAND 4.00% 04/25/47 SR:WS0447 0,70 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 1,85 %
Rendement 1 jaar 2,19 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 4,08 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,00
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden