KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
2.016,13 PLN 16/10/2019
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
4,51 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,900 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 44,04 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 98,69 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,60 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 15,55 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,40 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 11,19 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,31 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,93 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 6,55 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 5,99 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 1,74 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,14 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 0,95 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 3,27 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,67 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,55
;