KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering) LU0145229307

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.014,07 PLN 21/09/2017
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
1,10 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/08/2017) 16,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 46,90 PLN
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,96

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 2,70 % 3,02 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/01/2009)

Landen Gewicht
Polen 92,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden