KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.067,19 PLN 19/08/2019
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,240 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 52,36 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 2,25 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 97,48 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,66 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,24 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 12,77 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 10,02 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,58 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 5,78 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 5,72 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,18 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,33 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -1,29 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 2,23 % 3,04 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,36
;