KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering) LU0145229307

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.985,92 PLN 18/01/2018
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
10,34 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (29/12/2017) 14,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 60,60 PLN
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,73

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 1,20 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 2,55 %
Rendement 6 maanden 2,71 % 2,62 %
Rendement 1 jaar 10,34 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Landen Gewicht
Polen 92,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden