KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.007,46 PLN 17/04/2019
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (29/03/2019) 10,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 52,36 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 99,48 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 19,69 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 14,69 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 12,65 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 11,21 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,47 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,34 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,51 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 8,18 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,26 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,83 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 3,10 %
Rendement 1 jaar -1,11 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 5,50 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,21
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden