KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
2.009,39 PLN 19/02/2020
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,160 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 44,04 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,92 %
Liquiditeiten 5,08 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 98,39 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 16,75 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,95 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 14,17 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,00 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,37 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,37 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,66 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,94 %
PLN CASH 3,47 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 0,71 %
Rendement 6 maanden 1,04 % 2,03 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,32