KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.024,34 PLN 19/09/2018
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
2,86 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/08/2018) 11,340 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 60,60 PLN
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,20 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 98,86 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 21,50 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 14,32 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 13,52 %
POLAND 1.78% 01/25/24 SR:WZ0124 13,38 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,87 %
POLAND 1.78% 01/25/26 SR:WZ0126 8,62 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,52 %
POLAND 5.50% 10/25/19 SR:DS1019 3,97 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,79 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 1,62 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,07 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -0,15 %
Rendement 1 jaar 2,86 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 2,75 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,24
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden