KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.026,17 PLN 18/07/2018
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (29/06/2018) 11,390 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 60,60 PLN
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,96

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,06 %
Rendement 3 maanden -3,60 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -1,77 % -1,60 %
Rendement 1 jaar 0,98 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,48 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 24,28 %
POLAND 1.500% 25-APR-2020 17,47 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 10,69 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2024 9,41 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2019 5,87 %
GOSPODARST KRAJ 5.750% 25-OCT-2022 5,58 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 5,37 %
POLAND 1.750% 25-JAN-2026 5,17 %
GOSPODARST KRAJ 6.250% 24-OCT-2018 4,97 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 2,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden