KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.033,98 PLN 21/06/2019
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
4,90 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (31/05/2019) 9,880 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 52,36 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,72 %
Liquiditeiten 1,28 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 98,86 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,56 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,18 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 10,18 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,03 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,74 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 9,01 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,51 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 7,91 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,37 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,33 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 3,17 %
Rendement 1 jaar 4,90 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 6,19 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,19
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-zlotyrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden