KBC Renta Zlotyrenta (Uitkering)

LU0145229307
2.085,55 PLN 3/06/2020
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/2005
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (29/05/2020) 7,790 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 44,04 PLN
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 97,42 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 16,84 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,99 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 12,70 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 10,87 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 9,46 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 9,18 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 8,57 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 6,42 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,34 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 3,93 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 4,31 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 1,38 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,06 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,03