KBC Renta Zlotyrenta

LU0145229729
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.644,06 PLN 17/07/2019
Obligaties - Poolse zloty Beleggingsbeleid
4,75 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145229729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2004
Categorie Obligaties - Poolse zloty
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,05 %
Liquiditeiten 1,95 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 98,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 20,63 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 15,34 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 15,16 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 10,14 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 9,78 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,53 %
POLAND 1.79% 01/25/26 SR:WZ0126 5,71 %
POLAND 1.79% 01/25/24 SR:WZ0124 5,37 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,15 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,32 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 2,86 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 4,75 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 5,63 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,38