KBC Renta Yenrenta (Uitkering)

LU0140479139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78.741,00 JPY 17/05/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-4,39 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0140479139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2001
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 297,00 JPY
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,49

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 1,28 %
Rendement 1 jaar -4,39 % -3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 9,24 %
JAPAN 1.900% 22-MAR-2021 7,74 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2032 7,08 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 7,02 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 6,75 %
JAPAN 1.500% 20-JUN-2019 6,12 %
JAPAN 2.000% 20-JUN-2030 5,14 %
Japan 2.100% 20-Dec-2026 5,02 %
JAPAN 2.400% 20-DEC-2034 4,12 %
JAPAN 2.200% 20-JUN-2024 3,67 %