KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
1.197,26 CHF 20/02/2020
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
14,58 % Rendement 1 jaar
0,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,640 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 1,97 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,87 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,96 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 9,33 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,61 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,78 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,33 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,26 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,19 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,93 %
KFW 2.75% 02/16/37 SR: 2,77 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 2,81 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 1,52 %
Rendement 1 jaar 14,58 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,47