KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.099,64 CHF 17/08/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-2,54 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,440 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,20 CHF
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 2,81 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 1,99 %
Rendement 1 jaar -2,54 % -0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 21,01 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 17,74 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,58 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.250% 07-AUG-2029 5,09 %
KOMMUNEKREDIT 2.875% 13-OCT-2031 5,08 %
SWITZERLAND 0.500% 30-MAY-2058 4,15 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 3,80 %
SNCF MOBILITES EPIC 2.625% 13-DEC-2021 3,77 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 3,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-swissrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden