KBC Renta Swissrenta (Uitkering) LU0068455509

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.117,29 CHF 18/10/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-9,84 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/09/2017) 6,720 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,20 CHF
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,89

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -4,64 %
Rendement 6 maanden -9,46 % -8,24 %
Rendement 1 jaar -9,84 % -7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 26,06 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 11,61 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 8,44 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,78 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 4,38 %
AFRICAN DEV BANK 2.625% 25-MAR-2019 4,15 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 3,61 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.500% 01-DEC-2028 3,43 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,40 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 3,29 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden