KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.193,45 CHF 18/09/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
13,80 % Rendement 1 jaar
0,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,940 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,14 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,79 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,18 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,62 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,71 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,25 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,30 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,17 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,97 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,14 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 9,86 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 13,80 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,07
;