KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.076,93 CHF 17/10/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-2,18 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,480 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 27,29 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 17,87 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,13 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 5,10 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 4,38 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,81 %
SNCF MOBILITES 2.63% 12/13/21 SR: 3,79 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,05 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,03 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 2,91 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,89 % -1,64 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 4,29 %
Rendement 1 jaar -2,18 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,08 % -2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 5,38 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,17
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-swissrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden