KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.144,54 CHF 22/05/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,500 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,03 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,58 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,70 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,60 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,64 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,17 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,33 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,30 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,14 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 3,01 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 3,10 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,68 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 4,25 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,68 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,20
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-swissrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden