KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.089,49 CHF 23/05/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-8,88 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/04/2018) 3,340 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,20 CHF
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,16 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,13

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,62 % 3,34 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,96 %
Rendement 6 maanden -1,99 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -8,88 % -6,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,46 % -3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 26,06 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.750% 12-FEB-2030 11,61 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 8,44 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,78 %
SNCF RESEAU 3.250% 30-JUN-2032 4,38 %
AFRICAN DEV BANK 2.625% 25-MAR-2019 4,15 %
OEKB 2.625% 22-NOV-2024 3,61 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.500% 01-DEC-2028 3,43 %
BANK NEDERLANDS 2.500% 21-JUL-2025 3,40 %
KFW 2.250% 12-AUG-2020 3,29 %