KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.093,55 CHF 12/12/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,86 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 27,29 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 17,87 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,13 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 5,10 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 4,38 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,81 %
SNCF MOBILITES 2.63% 12/13/21 SR: 3,79 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,05 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,03 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 2,91 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 0,86 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,30 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 5,44 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,51 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,29
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-swissrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden