KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.166,96 CHF 18/07/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
12,82 % Rendement 1 jaar
0,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,700 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,10 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,67 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,23 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,58 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,68 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,23 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,28 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,27 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,15 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,94 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 6,68 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 6,43 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 4,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,63