KBC Renta Swissrenta (Uitkering)

LU0068455509
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.117,25 CHF 18/02/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
5,48 % Rendement 1 jaar
0,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068455509
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2019) 3,480 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,24 CHF
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,16 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 18,66 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,35 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 5,33 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,42 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 3,96 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,19 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,16 %
NWB BANK 2.38% 01/27/23 SR:943 3,05 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,00 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 0,95 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,07 % -1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 4,65 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,29
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-swissrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden