KBC Renta Swissrenta

LU0068457893
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.766,71 CHF 12/07/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
11,37 % Rendement 1 jaar
0,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0068457893
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/08/1996
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,230 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 28,10 %
ADB 2.75% 02/12/30 SR: 19,67 %
SWITZERLAND 0.50% 05/30/58 SR: 6,23 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 5,58 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 4,68 %
SNCF 3.25% 06/30/32 SR: 4,23 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,28 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 3,27 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,15 %
QUEBEC PROVINCE 1.13% 02/22/23 SR: 2,94 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 4,63 % 3,96 %
Rendement 6 maanden 6,58 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 11,37 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 4,33 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,64