KBC Renta Sterlingrenta (Uitkering)

LU0054027197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
542,74 GBP 16/05/2018
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-3,68 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054027197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,310 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 8,80 GBP
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,45

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 1,45 %
Rendement 1 jaar -3,68 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,26 % -2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2025 10,65 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 7,09 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-MAR-2020 6,01 %
UNITED KINGDOM 4.000% 07-MAR-2022 4,87 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 4,62 %
UNITED KINGDOM 5.000% 07-MAR-2018 4,50 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 4,04 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 3,79 %
UNITED KINGDOM 4.750% 07-DEC-2030 3,76 %
UNITED KINGDOM 3.250% 22-JAN-2044 3,71 %