KBC Renta Sterlingrenta (Uitkering)

LU0054027197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
591,12 GBP 13/08/2019
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
5,63 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054027197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,440 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 8,80 GBP
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 6,35 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,23 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,20 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,84 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 4,23 %
UNITED KINGDOM 5.00% 03/07/25 SR: 4,17 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,08 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,96 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,45 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,30 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 3,84 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 2,81 % 5,62 %
Rendement 1 jaar 5,63 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,28
;