KBC Renta Sterlingrenta (Uitkering)

LU0054027197
595,76 GBP 26/02/2020
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
11,53 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054027197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,580 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 7,89 GBP
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,70 %
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 5,58 %
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 5,53 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 5,07 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,91 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,07 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,06 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,87 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 3,84 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 6,91 % 7,58 %
Rendement 1 jaar 11,53 % 13,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 7,20 %
Bêta 1,88
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,59