KBC Renta Sterlingrenta

LU0054028674
1.309,25 GBP 3/06/2020
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054028674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (29/05/2020) 5,010 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten 0,64 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 6,41 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 4,49 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 4,25 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 4,14 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,13 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,07 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,92 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,89 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,88 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 3,85 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,16 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 0,78 % -3,33 %
Rendement 1 jaar 8,61 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,02 % -1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,41 %
Bêta 1,87
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,57