KBC Renta Short EUR (Uitkering)

LU0134871200
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
501,67 EUR 18/02/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,62 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871200
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,24 %
Liquiditeiten -4,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 5,85 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,52 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,33 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,24 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,24 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,58 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,29 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,03 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 3,97 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,47 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 0,07 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -0,62 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,94 % 1,71 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,60 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-short-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden