KBC Renta Short EUR (Uitkering)

LU0134871200
497,47 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,84 % Rendement 1 jaar
0,58 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871200
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,68 %
Liquiditeiten -1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 8,14 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 7,82 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 6,78 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,56 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,38 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 5,12 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,47 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,40 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,15 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -1,23 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -1,24 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,84 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % 1,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,62 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -