KBC Renta Short EUR (Uitkering)

LU0134871200
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
503,62 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,91 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871200
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 9,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 0,19

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,61 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 12,48 %
GERMANY 0.500% 13-OCT-2017 8,27 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2018 7,02 %
SPAIN 4.500% 31-JAN-2018 6,31 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 6,07 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 5,89 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,55 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,48 %
GERMANY 0.250% 13-APR-2018 4,02 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 3,97 %