KBC Renta Short EUR (Uitkering)

LU0134871200
502,97 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,58 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871200
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,510 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,79 %
Liquiditeiten -1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 6,89 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 6,55 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,89 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,54 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 5,51 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 5,24 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 4,62 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,45 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,23 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 3,75 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,12 %
Rendement 6 maanden 0,28 % 0,35 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % 1,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;