KBC Renta Short EUR (Uitkering)

LU0134871200
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
503,77 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871200
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,990 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,99 %
Liquiditeiten -1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 9,64 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 8,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,76 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,78 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,40 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,61 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,54 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,41 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 5,38 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,15 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 0,75 %
Rendement 1 jaar 0,51 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,76 % 1,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;