KBC Renta Short EUR

LU0134871549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
714,84 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,49 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,99 %
Liquiditeiten -1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 9,64 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 8,90 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,76 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,78 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,40 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,61 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,54 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,41 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 5,38 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,15 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,21 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 0,49 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;