KBC Renta Short EUR

LU0134871549
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
714,83 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,030 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 9,13 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,98 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 8,91 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,97 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,57 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,84 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 5,12 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,88 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 4,75 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,72 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,77 % 1,54 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -