KBC Renta Short EUR

LU0134871549
711,27 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,13 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0134871549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2001
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,720 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,68 %
Liquiditeiten -1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 8,14 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 7,82 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 6,78 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,56 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 5,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,38 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 5,12 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 4,47 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,40 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,15 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -0,13 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,73 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -