KBC Renta Sekarenta (Uitkering)

LU0082560805
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.433,80 SEK 11/07/2019
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1997
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,560 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,24 SEK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,61 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 98,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,69 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,56 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,08 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,43 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,32 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,86 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,61 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,55 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 3,89 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,40 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,47 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,87 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,63 % -3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 3,93 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -