KBC Renta Sekarenta (Uitkering)

LU0082560805
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.360,87 SEK 23/05/2018
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-4,85 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1997
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,260 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,20 SEK
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 2,11 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -3,58 % -3,31 %
Rendement 1 jaar -4,85 % -4,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,58 % 3,23 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 4.250% 12-MAR-2019 18,05 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 16,37 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 11,88 %
SWEDEN 1.500% 13-NOV-2023 11,04 %
SWEDEN 2.500% 12-MAY-2025 10,62 %
Sweden 3.500% 30-Mar-2039 9,47 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.500% 12-AUG-2017 6,78 %
SWEDEN 1.000% 12-NOV-2026 4,39 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,30 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,88 %