KBC Renta Sekarenta (Uitkering)

LU0082560805
3.435,71 SEK 19/11/2019
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-0,05 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1997
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (31/10/2019) 5,930 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,77 SEK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 98,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,81 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 14,69 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,83 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,00 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,87 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,99 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,44 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,88 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,78 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,42 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -0,80 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 2,17 %
Rendement 1 jaar -0,05 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,89 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;