KBC Renta Sekarenta (Uitkering)

LU0082560805
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.491,64 SEK 18/09/2019
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
1,46 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1997
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,260 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 18,24 SEK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,60 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 98,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,70 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,03 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,12 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,46 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,35 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 9,89 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,62 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,56 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,27 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,40 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,50 %
Rendement 6 maanden 0,85 % 0,82 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,96 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,97 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 3,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;