KBC Renta Sekarenta (Uitkering)

LU0082560805
3.444,18 SEK 1/04/2020
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
-3,22 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1997
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,450 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,77 SEK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 98,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,97 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,28 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 13,73 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,61 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,15 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,32 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,23 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,98 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,63 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,46 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,27 % -4,17 %
Rendement 3 maanden -3,18 % -3,13 %
Rendement 6 maanden -2,72 % -2,09 %
Rendement 1 jaar -3,22 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,26 % -2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,68 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,46 % 2,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -