KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
6.615,14 SEK 14/02/2020
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,260 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 1,64 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 98,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 17,97 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 14,28 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 13,73 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,61 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,15 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,32 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,23 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,98 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,63 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,46 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -0,40 %
Rendement 1 jaar 1,32 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,35 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,61 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 2,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -