KBC Renta Sekarenta

LU0082560987
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.752,04 SEK 10/10/2019
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
1,60 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082560987
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/09/2019) 6,640 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 99,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 18,41 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 15,05 %
SWEDEN 1.50% 11/13/23 SR:1057 13,65 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 11,89 %
SWEDEN 2.50% 05/12/25 SR:1058 11,68 %
SWEDEN 1.00% 11/12/26 SR:1059 10,15 %
SWEDEN 0.75% 05/12/28 SR:1060 7,26 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,73 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,65 %
EIB 5.00% 12/01/20 SR:1629/39 1,41 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -1,86 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -1,00 %
Rendement 1 jaar 1,60 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,65 % -2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,50 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;