KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.090,48 NZD 18/07/2018
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
-6,38 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 4,930 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 31,10 NZD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,61 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,85

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -6,38 % -5,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 8,10 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nzdrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden