KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.101,87 NZD 14/02/2019
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
8,96 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,850 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 28,53 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 98,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 23,03 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 18,95 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 12,78 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,26 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 10,80 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 8,99 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 7,22 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,98 %
NZD CASH 0,35 %
KFW 3.38% 02/15/21 SR: 0,33 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 7,23 % 7,82 %
Rendement 1 jaar 8,96 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 9,56 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,60 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,26
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nzdrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden