KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.143,69 NZD 17/07/2019
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
11,20 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,810 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 28,53 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,65 %
Liquiditeiten -9,65 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 110,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,60 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,31 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,36 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,93 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,40 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 11,35 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,49 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 8,22 %
NZD CASH 0,48 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 8,95 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,05