KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.078,65 NZD 11/10/2018
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
-2,12 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 28,53 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,39 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,16 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,63 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/15/20 SR: 13,12 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,49 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 10,50 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 9,54 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 6,43 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 3,23 %
IBRD 4.63% 02/26/19 SR: 1,29 %
NZD CASH 0,36 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -1,29 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -3,16 %
Rendement 1 jaar -2,12 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 8,55 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,45
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nzdrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden