KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
1.137,36 NZD 18/11/2019
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
4,64 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,680 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,84 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 21,00 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,39 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,38 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,95 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,61 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 9,78 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,77 %
NZD CASH 0,18 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -2,00 % -1,69 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 2,32 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,21
;