KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
1 111,33 NZD 14/04/2021
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/03/2021) 5,330 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,05 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 17,06 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-APR-2029 14,07 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 13,82 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 13,77 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 10,16 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 10,14 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 8,10 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 7,46 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY-2041 4,85 %
NZD CASH 0,25 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,50 %
Rendement 3 maanden -2,22 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 4,28 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,13 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -1,11
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,98