KBC Renta NZD-Renta (Uitkering) LU0099233065

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.087,30 NZD 22/09/2017
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
-5,91 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 6,640 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 27,40 NZD
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,43

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -6,31 % -6,08 %
Rendement 6 maanden -4,25 % -3,49 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -4,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,48 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2011)

Landen Gewicht
Nieuw-Zeeland 89,44 %
Australië 5,34 %
Duitsland 5,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden