KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.165,42 NZD 16/09/2019
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
9,95 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,780 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 28,53 NZD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 22,52 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,60 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,30 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,82 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,24 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,37 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 9,22 %
NZD CASH 0,31 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,58 % -2,19 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 1,72 %
Rendement 6 maanden -0,40 % 0,41 %
Rendement 1 jaar 9,95 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,66 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,89
;