KBC Renta NZD-Renta (Uitkering)

LU0099233065
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.069,57 NZD 19/02/2018
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
-8,85 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233065
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 5,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 31,10 NZD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 10,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,92

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 2,94 %
Rendement 6 maanden -3,72 % -3,38 %
Rendement 1 jaar -8,85 % -7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 7,45 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2011)

Landen Gewicht
Nieuw-Zeeland 89,44 %
Australië 5,34 %
Duitsland 5,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nzdrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden