KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
2.887,92 NZD 21/10/2019
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
9,14 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,470 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 21,34 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 19,51 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,38 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,94 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,55 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 9,74 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 9,71 %
NZD CASH 0,21 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -3,06 % -3,01 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 1,52 %
Rendement 1 jaar 9,14 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,52
;