KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
2 963,17 NZD 6/07/2020
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,360 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 98,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 19,25 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 15,09 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 15,09 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR:GB0437 13,44 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,62 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 11,67 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 11,59 %
NZD CASH 0,22 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 7,71 % 7,65 %
Rendement 6 maanden 1,74 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 2,69 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,09 %
Volatiliteit van de benchmark 9,21 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -1,01
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,30