KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
2.872,78 NZD 17/02/2020
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,340 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Munten Gewicht
NZD - Nieuwzeelandse dollar 99,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 20,01 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 18,76 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/25 SR: 13,90 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 12,79 %
NEW ZEALAND 3.50% 04/14/33 SR: 12,36 %
NEW ZEALAND 2.75% 04/15/37 SR: 11,38 %
NEW ZEALAND 3.00% 04/20/29 SR:GB0429 10,08 %
NZD CASH 0,17 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 7,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,04