KBC Renta NZD-Renta

LU0099233149
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.604,71 NZD 16/05/2018
Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar Beleggingsbeleid
-3,99 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099233149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/1999
Categorie Obligaties - Nieuw-Zeelandse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,080 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,27

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -0,96 %
Rendement 6 maanden 2,47 % 2,51 %
Rendement 1 jaar -3,99 % -3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 7,96 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 20,38 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 19,26 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-DEC-2017 17,57 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 16,94 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 10,46 %
NEW ZEALAND 4.500% 15-APR-2027 10,33 %
NEW ZEALAND 3.500% 14-APR-2033 4,10 %
QUEENSLAND TRSY 7.125% 18-SEP-2017 0,92 %