KBC Renta Nokrenta (Uitkering)

LU0166236959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.098,28 NOK 24/09/2018
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-4,19 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166236959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/08/2018) 25,060 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 52,40 NOK
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,81 %
Liquiditeiten -0,81 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 102,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 20,39 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 17,71 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 14,46 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 11,44 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,68 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 9,62 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 7,96 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,29 %
NOK CASH 1,98 %
KFW 1.00% 11/04/20 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -1,12 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -4,19 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,36 % 2,16 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nokrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden