KBC Renta Nokrenta (Uitkering)

LU0166236959
4.263,81 NOK 3/06/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166236959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (29/05/2020) 18,380 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 59,95 NOK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,18 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 20,99 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,67 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,40 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 9,77 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,19 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,83 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 8,76 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 8,22 %
NOK CASH 0,33 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,68 % 6,78 %
Rendement 3 maanden -0,56 % -0,38 %
Rendement 6 maanden -0,20 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -3,93 % -3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % -1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,66 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,91
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -