KBC Renta Nokrenta (Uitkering)

LU0166236959
3 774,18 NOK 27/01/2023
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166236959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/12/2022) 10,840 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 62,41 NOK
Datum laatste dividend 3/10/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 17,20 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 13,93 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 12,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 10,98 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 9,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 9,63 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 9,43 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 8,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 7,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,87 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,65 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -1,30 %
Rendement 6 maanden -8,64 % -8,39 %
Rendement 1 jaar -9,59 % -9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,58 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,77 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,90 % -2,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 9,02 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,66
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -