KBC Renta Nokrenta (Uitkering)

LU0166236959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.169,56 NOK 19/09/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-0,68 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166236959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/08/2019) 21,430 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 58,70 NOK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,84 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,68 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,07 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,28 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,39 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,34 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 9,00 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,53 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,29 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,18 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -2,56 % -2,27 %
Rendement 6 maanden -1,47 % -1,01 %
Rendement 1 jaar -0,68 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 1,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;