KBC Renta Nokrenta (Uitkering)

LU0166236959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.092,42 NOK 18/04/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
1,80 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166236959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (29/03/2019) 23,420 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 58,70 NOK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 23,51 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,12 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 11,90 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 10,51 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,20 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 8,75 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 8,16 %
EIB 1.50% 01/26/24 SR:2273/0100 2,57 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 2,15 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,73 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 1,95 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-nokrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden