KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
6 480,33 NOK 20/10/2021
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166237098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,520 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 19,39 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 15,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 11,21 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 10,64 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 9,63 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 9,07 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 9,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 8,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 5,69 %
NOK CASH 0,11 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 3,53 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 5,59 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,85 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,32 % -0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,01 % -0,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,55 %
Volatiliteit van de benchmark 7,69 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -0,83
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -