KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
6.547,35 NOK 21/02/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-2,45 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166237098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,060 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 19,38 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 18,50 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 12,80 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 10,32 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,05 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,08 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 8,64 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 7,00 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,44 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,32 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 0,18 %
Rendement 6 maanden -2,57 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -2,45 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,65 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,51 % -1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,16 % 0,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -