KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6.512,45 NOK 17/07/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166237098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 21,72 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,61 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,81 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 10,44 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 10,31 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,38 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 9,37 %
EIB 1.50% 01/26/24 SR:2273/0100 1,88 %
EIB 1.00% 05/25/21 SR:2225/0100 1,41 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,28 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 0,89 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 2,27 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,09 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,28 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,69 % 2,38 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -