KBC Renta Nokrenta

LU0166237098
6.571,14 NOK 18/10/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-3,55 % Rendement 1 jaar
0,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166237098
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2019) 18,910 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 20,95 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 17,93 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 13,26 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 10,30 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 9,93 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,58 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 9,22 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 5,72 %
IBRD 1.00% 02/02/22 SR:11569 1,30 %
NIB 1.50% 08/31/22 SR:922 1,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -2,03 %
Rendement 3 maanden -4,65 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -3,81 % -3,42 %
Rendement 1 jaar -3,55 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,27 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,36 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,42 % 1,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;