KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
718,80 EUR 24/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,37 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 1,510 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten -1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 23,10 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 15,03 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,37 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 8,10 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,65 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 5,63 %
BUND FUT 6% MAR9 4,90 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,72 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,19 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,98 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 1,82 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 2,69 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,83
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-medium-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden