KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
726,94 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,60 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 1,480 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,37 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten -2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 21,45 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 13,94 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,57 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,36 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,99 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,93 %
BUND FUT 6% SEP9 5,06 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 3,98 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,80 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,22 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,64
;