KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
696,17 EUR 18/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,600 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,50 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 23,76 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 11,06 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 10,67 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 9,02 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 7,22 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 6,30 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,15 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,75 %
BUND FUT 6% DEC8 4,50 %
EUR CASH 4,02 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 0,65 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 2,84 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,43 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 2,38
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-medium-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden