KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
693,69 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,10 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,100 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,12

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,15 %
Rendement 6 maanden -1,24 % -0,74 %
Rendement 1 jaar 0,10 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 30,72 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 10,34 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 9,14 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 8,50 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 7,08 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 6,82 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 6,23 %
AUSTRIA 3.400% 22-NOV-2022 4,99 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 4,56 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 4,28 %