KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
734,77 EUR 20/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,66 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,87 %
Liquiditeiten -0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 21,74 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 15,41 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,63 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,37 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 7,06 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,77 %
BUND FUT 6% JUN9 4,95 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 4,03 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,81 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 6,66 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 2,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,88
;