KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
689,16 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,30 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,63 %
Liquiditeiten 5,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 25,27 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 20,39 %
GERMANY 1.50% 05/15/24 SR: 12,34 %
EUR CASH 8,15 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 6,71 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 5,56 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 4,57 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 4,45 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 4,26 %
BUND FUT 6% JUN8 3,97 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 0,04 %
Rendement 3 maanden -0,68 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -0,82 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 3,40 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 2,54
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-medium-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden