KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
726,26 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,45 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,380 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,37 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten -2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 15,81 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 9,83 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 9,11 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 8,59 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 6,95 %
BELGIUM 4.50% 03/28/26 SR: 6,29 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 6,23 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 5,56 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 5,12 %
BUND FUT 6% DEC9 5,01 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 0,49 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 4,45 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 2,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,30