KBC Renta Medium EUR (Uitkering)

LU0117157882
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
705,73 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,75 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117157882
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 1,540 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,49 %
Liquiditeiten -1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 20,37 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 14,50 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 11,20 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 7,88 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,64 %
NETHERLANDS 2.00% 07/15/24 SR: 6,64 %
BUND FUT 6% DEC8 4,80 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 3,32 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,28 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 3,19 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 2,14 %
Rendement 1 jaar 1,75 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 2,68 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,31 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,05
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-medium-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden