KBC Renta Long EUR (Uitkering)

LU0117158930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
734,00 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
0,39 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117158930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/08/2018) 0,230 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 7,80 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten -6,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 109,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 18,51 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 17,28 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 11,26 %
BUND FUT 6% JUN8 10,26 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 7,49 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 7,30 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 7,21 %
BELGIUM 1.00% 06/22/26 SR: 6,76 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 5,01 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 3,96 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -0,56 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -0,13 %
Rendement 1 jaar 0,39 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,10 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 5,83 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 6,11
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-long-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden