KBC Renta Long EUR (Uitkering)

LU0117158930
796,01 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
11,67 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117158930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,210 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,03 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 14,57 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,64 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 11,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,82 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 5,21 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,80 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,59 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,93 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 6,36 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 11,67 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 5,14
;