KBC Renta Long EUR (Uitkering)

LU0117158930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
812,07 EUR 20/08/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
11,30 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117158930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,210 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 6,71 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,98 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,90 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,85 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 10,14 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,31 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 6,03 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 3,93 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,77 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,21 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,98 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 2,38 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 6,13 %
Rendement 6 maanden 9,25 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,38
;