KBC Renta Long EUR (Uitkering)

LU0117158930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
732,60 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117158930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,240 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 7,80 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 5,86

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,17 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,18 %
Rendement 1 jaar 1,04 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 5,73 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 13,15 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 11,68 %
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 11,06 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 9,20 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 6,91 %
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,72 %
BELGIUM 4.500% 28-MAR-2026 6,23 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 5,66 %
SPAIN 2.150% 31-OCT-2025 5,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,71 %