KBC Renta Long EUR (Uitkering)

LU0117158930
797,30 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
7,93 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117158930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,120 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,17 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,84 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 19,26 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 8,73 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 8,20 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 7,23 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 6,13 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 5,99 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 5,69 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,68 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,51 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 4,28 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 1,74 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -0,33 %
Rendement 1 jaar 7,93 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,55