KBC Renta Long EUR

LU0117159151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.402,70 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
10,46 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0117159151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2000
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,180 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 22,51 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 16,36 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 11,44 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 9,94 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 7,46 %
GERMANY 6.50% 07/04/27 SR: 6,45 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,99 %
NETHERLANDS 5.50% 01/15/28 SR: 3,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,10 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 2,86 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 3,08 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 6,25 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 10,46 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 5,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 5,40
;