KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
607,50 EUR 13/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,080 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,91 %
Liquiditeiten -0,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,06 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,33 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,23 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,84 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,33 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,99 %
BUND FUT 6% SEP8 3,72 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,66 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,61 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 3,57 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 0,29 % 0,46 %
Rendement 1 jaar -1,04 % -0,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 4,24 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,24 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,88
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-eurorenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden