KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
656,48 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,44 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 14,120 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten -2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,91 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 7,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,44 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,88 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,42 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,91 %
EUR CASH 3,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,39 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,26 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,01 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 5,88 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 8,44 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 1,85
;