KBC Renta Eurorenta (Uitkering) LU0058246728

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
618,94 EUR 17/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,15 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2017) 11,110 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,20 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 2,66

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 1,46 %
Rendement 1 jaar -3,15 % -2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.500% 25-APR-2029 6,18 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2020 6,14 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,96 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 4,94 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,78 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,45 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,99 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 3,98 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,83 %
NETHERLANDS 3.500% 15-JUL-2020 3,69 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden