KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
653,32 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,69 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,260 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,74 %
Liquiditeiten 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,44 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,49 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,74 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,27 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,20 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,18 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 2,95 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,90 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,82 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,69 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 2,54 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 7,69 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,46