KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
653,61 EUR 14/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,42 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 14,230 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,50 %
Liquiditeiten -1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 9,63 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,17 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 4,29 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 4,03 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,99 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,65 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,41 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,38 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,37 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,28 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,06 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 10,42 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,86
;