KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
631,53 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,80 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 8,770 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten -2,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,86 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,36 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,52 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 5,26 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 5,00 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,15 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 3,31 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,25 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 2,98 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 4,61 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 4,40 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,61
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-eurorenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden