KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
611,86 EUR 20/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 8,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,45 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,23 %
Liquiditeiten 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,60 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 5,69 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,47 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,11 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,62 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,26 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,67 %
EUR CASH 3,47 %
BUND FUT 6% DEC8 3,14 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 1,14 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 4,11 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,86
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-eurorenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden