KBC Renta Eurorenta (Uitkering)

LU0058246728
652,31 EUR 31/07/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058246728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/1995
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2020) 11,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 5,64 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,07 %
Liquiditeiten 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,45 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,66 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,15 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 2,43 %
CADES 4.13% 04/25/23 SR: 2,27 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,11 %
BRANDENBURG 0.50% 11/21/39 SR: 2,10 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,10 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,08 %
GPPS 1 C SUB SEQ FIX 2,06 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -0,02 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 0,72 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,15 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,53