KBC Renta Emurenta (Uitkering)

LU0093435807
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,43 EUR 12/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,17 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093435807
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,82 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten -2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 7,09 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,10 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,94 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,65 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,87 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,46 %
EUR CASH 3,39 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,31 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,47 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -0,75 %
Rendement 6 maanden -1,18 % -1,02 %
Rendement 1 jaar -1,17 % -0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 4,24 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,99
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-emurenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden