KBC Renta Emurenta (Uitkering)

LU0093435807
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
349,43 EUR 14/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,40 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093435807
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 5,060 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,82 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,91 %
Liquiditeiten -1,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 7,67 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,14 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,88 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 4,51 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,21 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,11 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,08 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,08 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,00 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 4,11 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 4,40 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,41 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,76
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-emurenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden