KBC Renta Emurenta (Uitkering)

LU0093435807
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
336,16 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,35 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093435807
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,980 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,90

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -1,02 %
Rendement 1 jaar 0,35 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 10,04 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 8,05 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 7,32 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 5,25 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,85 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 4,62 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,42 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 4,01 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 3,75 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 3,56 %