KBC Renta Emurenta (Uitkering)

LU0093435807
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
336,52 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,84 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093435807
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/11/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 2,82 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,12 %
Liquiditeiten 3,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 6,81 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 6,72 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 5,80 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 5,09 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,25 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,98 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 3,96 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,74 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 3,64 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,47 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -0,02 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 0,84 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 4,09 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,22
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-emurenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden