KBC Renta Decarenta (Uitkering)

LU0058484667
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7.039,70 DKK 13/08/2019
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
7,96 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,710 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 38,76 DKK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,64 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,39 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,23 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 12,25 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,14 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 7,14 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,93 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 3,89 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,70 %
DKK CASH 0,43 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 4,47 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 6,57 %
Rendement 6 maanden 6,24 % 8,25 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 10,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,80
;