KBC Renta Decarenta (Uitkering)

LU0058484667
6.887,50 DKK 15/10/2019
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,740 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,81 DKK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 99,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 27,73 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,73 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,29 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 11,85 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,13 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 8,59 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,65 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 4,39 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,55 %
DKK CASH 0,15 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 5,05 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,71
;