KBC Renta Decarenta (Uitkering)

LU0058484667
6 832,23 DKK 21/10/2020
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,030 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 99,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 28,66 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 21,73 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,15 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 13,80 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 8,65 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 3,56 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 3,55 %
DENMARK 0.25% 11/15/52 SR: 1,86 %
DENMARK 0.25% 11/15/22 SR: 1,78 %
DKK CASH 0,48 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 1,37 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,56 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,29