KBC Renta Decarenta

LU0058484741
33.897,71 DKK 21/02/2020
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
3,56 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (31/01/2020) 7,000 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 98,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 28,52 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 24,60 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,52 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 12,02 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,46 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 4,90 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,55 %
DKK CASH 0,15 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 0,90 %
Rendement 6 maanden -2,76 % -1,98 %
Rendement 1 jaar 3,56 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,70 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 0,82