KBC Renta Decarenta

LU0058484741
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34.190,82 DKK 17/09/2019
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
7,30 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,560 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,23 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,46 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,35 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 11,88 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,23 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 6,77 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,67 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 4,66 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,71 %
DKK CASH 0,05 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,23 % -1,77 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 6,27 %
Rendement 1 jaar 7,30 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,82
;