KBC Renta Decarenta

LU0058484741
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33.805,35 DKK 19/07/2019
Obligaties - Deense kroon Beleggingsbeleid
5,29 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0058484741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/1986
Categorie Obligaties - Deense kroon
Fondsgrootte (28/06/2019) 7,330 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Munten Gewicht
DKK - Deense kroon 99,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 29,64 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 15,39 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 13,23 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 12,25 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 10,14 %
DENMARK 0.25% 11/15/20 SR: 7,14 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/50 SR:2NDASDROOA50/2 4,93 %
DENMARK 0.50% 11/15/29 SR: 3,89 %
DENMARK 7.00% 11/10/24 SR: 2,70 %
DKK CASH 0,43 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 2,95 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 5,29 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 4,78 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,77