KBC Renta Czechrenta (Uitkering)

LU0095278775
20.892,41 CZK 16/10/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,87 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095278775
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,580 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 345,99 CZK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 13,45 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,65 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 11,09 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,89 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 8,06 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 7,82 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 7,77 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,69 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,47 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 3,96 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 4,71 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 3,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
;