KBC Renta Czechrenta (Uitkering)

LU0095278775
20.872,90 CZK 6/04/2020
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,99 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095278775
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,460 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 345,99 CZK
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 11,90 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 11,26 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,99 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 9,95 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,06 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 8,36 %
CZECH REPUBLIC 2.12% 11/19/27 SR:90 7,17 %
CZECH REPUBLIC 2.00% 10/13/33 SR: 7,02 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,84 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 5,72 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,32 % -8,33 %
Rendement 3 maanden -6,52 % -5,87 %
Rendement 6 maanden -6,13 % -5,98 %
Rendement 1 jaar -2,99 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,48 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -