KBC Renta Czechrenta (Uitkering)

LU0095278775
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20.681,79 CZK 22/05/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095278775
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 0,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 185,76 CZK
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,84 %
Liquiditeiten 7,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 13,46 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 11,94 %
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 11,90 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 9,83 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 8,72 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 7,31 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 6,77 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 6,13 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 5,79 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 4,95 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,10 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 2,88 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,43 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-czechrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden