KBC Renta Czechrenta (Uitkering)

LU0095278775
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20.528,86 CZK 21/09/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-3,88 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095278775
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 0,540 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 57,70 CZK
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,09 %
Liquiditeiten 7,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 13,06 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 12,73 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 11,51 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 9,55 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 9,52 %
CZK CASH 8,28 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 7,31 %
CESKA EXPORT BNK 1.74% 09/22/18 SR:26 6,85 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 6,84 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 5,49 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 0,50 %
Rendement 6 maanden -2,75 % -2,37 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % 3,28 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-czechrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden