KBC Renta Czechrenta (Uitkering)

LU0095278775
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20.794,08 CZK 23/05/2018
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,82 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095278775
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 57,70 CZK
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,20

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -2,57 %
Rendement 3 maanden -2,74 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -2,61 % -1,87 %
Rendement 1 jaar -2,82 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 20,67 %
CZECH REPUBLIC 0.850% 17-MAR-2018 10,74 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 9,79 %
CZECH REPUBLIC 3.750% 12-SEP-2020 9,18 %
CZECH REPUBLIC 4.700% 12-SEP-2022 8,76 %
CZECH REPUBLIC 0.500% 28-JUL-2016 7,71 %
CZECH REPUBLIC 1.500% 29-OCT-2019 6,55 %
CESKA EXPORT BK 1.110% 22-SEP-2018 4,48 %
CZECH REPUBLIC 3.850% 29-SEP-2021 4,07 %
CZECH REPUBLIC 1.220% 23-JUL-2017 3,13 %