KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
39.770,41 CZK 13/02/2020
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095279401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,200 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 11,90 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 11,26 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,99 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 9,95 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 9,06 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 8,36 %
CZECH REPUBLIC 2.12% 11/19/27 SR:90 7,17 %
CZECH REPUBLIC 2.00% 10/13/33 SR: 7,02 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 6,84 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 2,36 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -