KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40.088,92 CZK 18/09/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095279401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 13,46 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,47 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 10,28 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 10,01 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 7,93 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,93 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 7,83 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 7,03 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 6,95 %
CZECH REPUBLIC 3.75% 09/12/20 SR:46 5,07 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,41 % -3,17 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 3,92 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor -
;