KBC Renta Czechrenta

LU0095279401
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39.698,68 CZK 12/07/2019
Obligaties - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,18 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095279401
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1999
Categorie Obligaties - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,670 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CZECH REPUBLIC 2.86% 04/18/23 SR:63 12,77 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 12,40 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 9,84 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 9,62 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 8,94 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 8,61 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 7,64 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 6,74 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 5,56 %
CZECH REPUBLIC 3.85% 09/29/21 SR:61 5,13 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 3,31 %
Rendement 1 jaar 4,18 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 4,47 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor -