KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.048,99 CAD 10/08/2018
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
-0,79 % Rendement 1 jaar
0,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 12,460 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,50 CAD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 5,09 % 5,34 %
Rendement 1 jaar -0,79 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 3,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 16,28 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 7,12 %
CANADA 2.750% 01-JUN-2022 7,10 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 5,79 %
CANADA 0.750% 01-MAR-2021 5,56 %
CANADA 3.250% 01-JUN-2021 5,43 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,25 %
CANADA 8.000% 01-JUN-2027 4,24 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 4,18 %
CANADA 1.750% 01-SEP-2019 4,15 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-canarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden