KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
1.111,92 CAD 8/04/2020
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 10,280 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,40 CAD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 12,86 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,66 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 9,99 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,77 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,29 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,88 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,23 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 5,17 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 4,61 %
CANADA 5.00% 06/01/37 SR: 4,27 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -0,47 % 0,15 %
Rendement 6 maanden -1,24 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 2,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -