KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.014,81 CAD 16/10/2018
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
-2,55 % Rendement 1 jaar
0,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 12,410 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 23,07 CAD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 11,27 %
CANADA 1.75% 09/01/19 SR: 8,85 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 7,78 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 7,45 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 6,07 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 6,04 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 5,85 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 5,68 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,52 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,33 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 2,61 % 2,98 %
Rendement 1 jaar -2,55 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 3,69 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-canarenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden