KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.034,30 CAD 16/05/2018
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
-3,71 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,380 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,50 CAD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 3,11 %
Rendement 6 maanden -1,97 % -1,65 %
Rendement 1 jaar -3,71 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,47 % -2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,99 % -1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 4.000% 01-JUN-2017 9,62 %
CANADA 3.750% 01-JUN-2019 7,79 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 7,74 %
CANADA 3.500% 01-JUN-2020 6,71 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 6,65 %
CANADA 4.000% 01-JUN-2041 5,36 %
CANADA 3.500% 01-DEC-2045 5,15 %
CANADA 5.000% 01-JUN-2037 5,04 %
CANADA 5.750% 01-JUN-2033 4,74 %
CANADA 1.250% 01-AUG-2017 4,62 %