KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.086,18 CAD 16/09/2019
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
10,13 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,900 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 23,07 CAD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 10,93 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,45 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 8,44 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,32 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 8,00 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 7,74 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,56 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,18 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,89 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,53 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -1,25 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 5,74 %
Rendement 1 jaar 10,13 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,53
;