KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
1.070,75 CAD 14/11/2019
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,190 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 20,40 CAD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,41 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 9,76 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,58 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,67 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,52 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,13 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,77 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,14 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,04 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,94 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,24 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -0,68 %
Rendement 6 maanden 4,96 % 5,22 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,08 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 3,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,29
;