KBC Renta Canarenta (Uitkering)

LU0054025225
1 062,00 CAD 11/05/2021
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (30/04/2021) 9,040 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,71 CAD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,69 %
Liquiditeiten 2,31 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 97,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUN-2022 12,30 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.75% 01-MAR-2023 8,38 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 7,26 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2022 6,36 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2025 6,08 %
CANADA (GOVERNMENT) 9% 01-JUN-2025 5,72 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2051 5,59 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-SEP-2023 5,40 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2029 4,78 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 4,27 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 2,85 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 3,28 %
Rendement 1 jaar -1,23 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,46 % 2,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,63