KBC Renta Canarenta

LU0054025654
2.606,72 CAD 8/11/2019
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
9,56 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 13,180 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 10,29 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 9,68 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 9,48 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,55 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,42 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,05 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,71 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,50 %
CANADA 8.00% 06/01/27 SR:VW17 5,11 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,88 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 5,11 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 9,56 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 3,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,29
;