KBC Renta Canarenta

LU0054025654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.613,76 CAD 19/07/2019
Obligaties - Canadese dollar Beleggingsbeleid
9,97 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0054025654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1996
Categorie Obligaties - Canadese dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 13,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 99,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 10,85 %
CANADA 3.50% 06/01/20 SR: 8,93 %
CANADA 0.75% 09/01/20 SR: 8,39 %
CANADA 0.75% 03/01/21 SR: 8,24 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 7,94 %
CANADA 3.25% 06/01/21 SR: 7,68 %
CANADA 5.75% 06/01/29 SR: 5,56 %
CANADA 4.00% 06/01/41 SR: 5,22 %
CANADA 3.50% 12/01/45 SR: 4,93 %
CANADA 2.75% 12/01/48 SR: 4,58 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,82 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 4,79 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 9,97 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 3,96 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,57