KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
845,94 AUD 23/05/2018
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
-3,02 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,310 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 23,50 AUD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 0,32 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -3,02 % -2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.250% 21-APR-2025 9,50 %
AUSTRALIA 4.500% 21-APR-2033 8,25 %
AUSTRALIA 5.500% 21-APR-2023 7,83 %
AUSTRALIA 5.750% 15-MAY-2021 7,40 %
AUSTRALIA 5.750% 15-JUL-2022 6,66 %
AUSTRALIA 5.250% 15-MAR-2019 6,54 %
AUSTRALIA 4.750% 21-APR-2027 6,39 %
AUSTRALIA 4.250% 21-APR-2026 6,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 06-AUG-2020 5,78 %
Australia 5.500% 21-Jan-2018 5,11 %