KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
929,85 AUD 25/03/2020
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
-7,75 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (28/02/2020) 8,960 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 17,18 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 10,49 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 7,52 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,37 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,31 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,08 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 5,78 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,53 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,50 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,27 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,52 % -9,43 %
Rendement 3 maanden -10,22 % -9,96 %
Rendement 6 maanden -11,15 % -10,65 %
Rendement 1 jaar -7,75 % -6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,04 % -1,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,46