KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
851,87 AUD 6/12/2018
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
1,89 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 22,54 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,28 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,04 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 7,41 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,04 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,90 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,69 %
AUSTRALIA 2.75% 10/21/19 SR:TB143 5,61 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,60 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,42 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,08 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 4,05 %
Rendement 6 maanden 1,45 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 1,89 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 7,19 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,54
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-audrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden