KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
909,78 AUD 8/11/2019
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
7,83 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 9,500 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 17,18 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,03 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,93 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,63 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,45 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 6,07 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,96 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,65 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,34 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,32 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,12 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 3,52 %
Rendement 1 jaar 7,83 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,40 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,73
;