KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
936,41 AUD 21/10/2020
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/09/2020) 9,500 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,60 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,47 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 8,29 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 8,21 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 7,98 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 6,47 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,27 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,17 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,61 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 5,16 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,12 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,36 %
Rendement 3 maanden -1,49 % -1,41 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 4,36 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,10 % 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 7,79 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,61
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,80