KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
900,51 AUD 20/05/2019
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
5,00 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 9,880 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 22,54 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,82 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 8,88 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,40 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,15 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 7,04 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,52 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,77 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,60 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,48 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,24 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,36 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 3,67 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 5,00 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 6,55 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,60
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-audrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden