KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
919,54 AUD 17/07/2019
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
8,89 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,910 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 22,54 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,77 %
Liquiditeiten 1,23 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,24 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,68 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,87 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,46 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 5,39 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,05 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 4,54 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 6,91 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,86