KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
934,49 AUD 16/09/2019
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
12,39 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,780 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 22,54 AUD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,23 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 7,19 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,99 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,68 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 6,42 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,21 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,80 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,45 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,23 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 5,05 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 5,76 %
Rendement 1 jaar 12,39 % 13,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,48
;