KBC Renta AUD-Renta (Uitkering)

LU0099232331
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
862,53 AUD 14/08/2018
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
-2,59 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232331
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 10,290 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 23,50 AUD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,74

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 3,85 %
Rendement 1 jaar -2,59 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 1,79 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,61 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 15,93 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 12,63 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 12,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.750% 21- 7,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.250% 21- 7,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 6,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-renta-audrenta-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden