KBC Renta AUD-Renta

LU0099232505
2.228,99 AUD 16/10/2019
Obligaties - Australische dollar Beleggingsbeleid
11,94 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099232505
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Obligaties - Australische dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 9,820 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 9,03 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 6,93 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 6,63 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 6,45 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 6,07 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,96 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 5,65 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 5,34 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 5,32 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,12 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,82 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 2,89 %
Rendement 1 jaar 11,94 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,08
;