KBC Multi Interest Euro Medium (Uitkering)

BE0171262570
24,63 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171262570
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/04/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,16 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 0,11 %
Rendement 6 maanden -0,47 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -