KBC Multi Interest Euro Medium (Uitkering)

BE0171262570
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,60 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,97 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171262570
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,170 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Liquiditeiten 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 6,05 %
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 6,02 %
FRANCE 3.750% 25-OCT-2019 5,34 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,76 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 4,63 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 4,49 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 4,33 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 4,30 %
GERMANY 3.750% 04-JAN-2019 4,25 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 4,04 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,97 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,20 % 2,20 %

Statische gegevens (31/10/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,16
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-multi-interest-euro-medium-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden