KBC Multi Interest Euro Medium (Uitkering)

BE0171262570
24,14 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171262570
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2020

Statische gegevens (30/04/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 0,90 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,44 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,59 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -1,13
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -