KBC Multi Interest Euro Medium

BE0171263586
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,08 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
0,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0171263586
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,520 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,80 %
FRANCE 8.50% 10/25/19 SR: 4,78 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,59 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,39 %
FRANCE 3.75% 10/25/19 SR: 3,99 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 3,90 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,53 %
SPAIN 4.30% 10/31/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,82 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,24 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 0,24 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 1,53 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,57 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -