KBC Master Fund Medium

BE0145346400
1.425,93 EUR 18/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,87 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0145346400
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 106,370 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2018)

Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 2,18 %
Consumptiegoederen 1,34 %
Diverse industrieën en diensten 1,07 %
Financiële sector 0,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,50 %
Spitstechnologie 0,50 %
Nutsbedrijven 0,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 4,39 %
Frankrijk 4,15 %
Verenigde Staten 3,33 %
Italië 2,42 %
België 1,71 %
Spanje 1,67 %
Nederland 1,66 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Ierland 0,51 %
Oostenrijk 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 9,21 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 8,20 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 6,74 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 5,55 %
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 4,73 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 4,64 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 4,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 3,06 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,94 %
KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 2,67 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 3,87 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,65 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,23
;