KBC Master Fund Medium

BE0145346400
1 358,86 EUR 30/06/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0145346400
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/12/1993
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 97,910 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2018)

Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 2,18 %
Consumptiegoederen 1,34 %
Diverse industrieën en diensten 1,07 %
Financiële sector 0,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,50 %
Spitstechnologie 0,50 %
Nutsbedrijven 0,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 4,39 %
Frankrijk 4,15 %
Verenigde Staten 3,33 %
Italië 2,42 %
België 1,71 %
Spanje 1,67 %
Nederland 1,66 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Ierland 0,51 %
Oostenrijk 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 9,21 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 8,20 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 6,74 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 5,55 %
KBC BONDS CORPORATES EURO INSTITUTIONAL B SHARES 4,73 %
KBC PARTICIPATION SRI CORPORATE BONDS INST B CAP 4,64 %
KBC RENTA STRATEGIC ACCENTS 1 INSTITUTIONAL B SH 4,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 3,06 %
KBC MULTI INTEREST CURRENCIES INSTITUTIONAL B SHRS 2,94 %
KBC BONDS EMU SHORT MEDIUM INSTITUTIONAL B SHARES 2,67 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 10,70 % 9,08 %
Rendement 6 maanden -7,54 % -3,35 %
Rendement 1 jaar -4,09 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,55