KBC Master Fund High

BE0149028368
1 434,08 EUR 27/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0149028368
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,320 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2018)

Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 2,90 %
Consumptiegoederen 1,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Financiële sector 1,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Spitstechnologie 0,66 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 2,86 %
Frankrijk 2,49 %
Duitsland 2,38 %
Nederland 0,94 %
Italië 0,86 %
Spanje 0,77 %
Groot-Brittannië 0,68 %
België 0,55 %
Zwitserland 0,44 %
Ierland 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 2,50 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 0,88 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 1,72
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,89