KBC Master Fund High

BE0149028368
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.469,28 EUR 17/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,10 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0149028368
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 2,90 %
Consumptiegoederen 1,77 %
Diverse industrieën en diensten 1,42 %
Financiële sector 1,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,67 %
Spitstechnologie 0,66 %
Nutsbedrijven 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 2,86 %
Frankrijk 2,49 %
Duitsland 2,38 %
Nederland 0,94 %
Italië 0,86 %
Spanje 0,77 %
Groot-Brittannië 0,68 %
België 0,55 %
Zwitserland 0,44 %
Ierland 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC EQUITY FUND STRATEGIC CYCLICALS INST B SHARES 12,24 %
KBC EQUITY FUND STRATEGIC FINANCE INST B SHARES 10,89 %
KBC EQUITY AMERICA CAP 8,95 %
KBC EQUITY STRATEGIC TELECOM & TECHNOLOGY INST B 7,37 %
KBC EQUITY STRATEGIC NON CYCLICALS INST B 4,06 %
KBC EQUITY QUANT EMU INSTITUTIONAL B SHARES 3,36 %
KBC EQUITY EUROZONE CAP 3,36 %
KBC EQUITY NEW ASIA INSTITUTIONAL B SHARES 3,29 %
KBC EQUITY SATELLITES INSTITUTIONAL B SH 3,29 %
KBC EQUITY NEW MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES 3,22 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,04 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 7,05 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 0,10 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 9,45 %

Statische gegevens (28/02/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,37