KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
4.109,31 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,22 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,090 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,99 %
Liquiditeiten -1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 13,10 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 9,91 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 6,16 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,92 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 4,57 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,07 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 3,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,16 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 3,16 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,38 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,91 % 1,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,08
;