KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.102,98 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,67 %
Liquiditeiten -0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 7,94 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 7,82 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 5,64 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 5,53 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,37 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 5,14 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,53 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 4,47 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,34 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,49 %
Rendement 1 jaar -0,51 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 1,59 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-euro-medium
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden