KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.107,61 EUR 7/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 6,62 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,04 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,80 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,77 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 4,16 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 3,89 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,62 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,37 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,30 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 3,02 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,09 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 0,28 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 1,93 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,65 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,11
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-euro-medium
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden