KBC Interest Fund Euro Medium

LU0063826571
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4.102,94 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,71 % Rendement 1 jaar
0,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0063826571
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/1996
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2019) 1,140 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,54 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,19 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 4,66 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,52 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,47 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 4,38 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,91 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 3,69 %
GERMANY 2.25% 09/04/20 SR: 3,45 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,84 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,24 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 0,18 %
Rendement 1 jaar -0,71 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 1,71 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,60 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,03
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-euro-medium
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden