KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
948,33 USD 22/09/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2021) 0,730 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 10,11 USD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,31 %
Liquiditeiten 18,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,57 %
Japan 13,78 %
Canada 8,76 %
Zuid-Korea 6,22 %
Spanje 5,03 %
Frankrijk 5,01 %
Nederland 5,01 %
Australië 4,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,74 %
EUR - Euro 5,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS GROUP INC .90013% 23-FEB-2023 9,41 %
MORGAN STANLEY .71% 20-JAN-2023 8,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA .76338% 01-JUN-2021 6,22 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,22 %
BANCO SANTANDER SA 1.74775% 11-APR-2022 5,03 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.05725% 11-SEP-2022 5,02 %
ABN AMRO BANK NV .98975% 19-JUL-2022 5,01 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .91825% 20-JUL- 5,01 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,09 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,37