KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
952,66 USD 14/11/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,93 % Rendement 1 jaar
0,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 58,530 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,51 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,15 %
Liquiditeiten -5,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,94 %
Frankrijk 13,78 %
Nederland 12,93 %
Luxemburg 9,20 %
Australië 7,70 %
Japan 7,68 %
België 6,14 %
Duitsland 6,03 %
Verenigde Staten 5,41 %
Canada 3,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 105,96 %
EUR - Euro 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/06/18 SR: 6,14 %
MEDIOBNC INTL LU 0.00% 07/26/18 SR: 6,13 %
HITACHI CAP UK 0.00% 08/28/18 SR: 6,12 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 6,10 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 11/21/18 SR:21 6,08 %
NORD/LB 0.00% 02/21/19 SR: 6,03 %
ABN AMRO 3.08% 01/18/19 SR:16 4,93 %
UBS LN BR 2.63% 05/28/19 SR:15617/17 4,92 %
CREDIT AGRI LON 3.24% 04/15/19 SR: 4,63 %
COMM BANK AU 3.39% 03/15/19 SR: 4,63 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,53 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 5,93 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,68 % 1,86 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,21
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden