KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
968,36 USD 13/08/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,00 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 67,950 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,51 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,40 %
Liquiditeiten 12,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,89 %
Luxemburg 15,77 %
Frankrijk 11,23 %
Duitsland 9,85 %
Finland 5,96 %
Verenigde Staten 5,50 %
China 5,27 %
Singapore 3,96 %
Zuid-Korea 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,29 %
NORDEA BNK 2.99% 05/29/20 SR:9532 3,98 %
SHINHAN BANK SG 0.00% 05/03/19 SR: 3,96 %
QNB LONDON 0.00% 04/24/19 SR: 3,96 %
BANK OF CHINA 0.00% 06/04/19 SR: 3,95 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 06/11/19 SR: 3,95 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 06/06/19 SR: 3,95 %
KOOKMIN BANK 0.00% 05/17/19 SR: 3,95 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 05/21/19 SR: 3,95 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 4,00 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,50
;