KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
952,46 USD 21/10/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,27 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 102,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,58 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,77 %
Liquiditeiten 13,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,69 %
Frankrijk 19,36 %
Duitsland 14,36 %
Luxemburg 7,48 %
Finland 3,76 %
België 3,75 %
Verenigde Staten 3,69 %
Nederland 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,08 %
EUR - Euro 3,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORDEA BNK 2.59% 05/29/20 SR:9532 3,76 %
ARKEMA 0.00% 08/01/19 SR: 3,75 %
KBC BANK 0.00% 07/01/19 SR: 3,75 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 07/12/19 SR: 3,75 %
QNB LONDON 0.00% 07/24/19 SR: 3,75 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,75 %
HENKEL AG 0.00% 07/17/19 SR: 3,75 %
COMMERZBANK 0.00% 08/06/19 SR: 3,74 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 2,31 %
Rendement 1 jaar 5,27 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,65
;