KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
960,25 USD 30/06/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,58 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,63 %
Liquiditeiten 18,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,89 %
Duitsland 10,37 %
Groot-Brittannië 8,63 %
Frankrijk 8,62 %
Canada 7,78 %
Hong-Kong 7,77 %
België 4,32 %
Zuid-Korea 4,31 %
Nederland 3,47 %
Finland 3,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 8,64 %
CREDIT SUISSE AG TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
US TREASURY 0.00% 05/07/20 SR: 5,18 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,33 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/06/20 SR: 4,32 %
KR DEVBNK LN 0.00% 04/06/20 SR: 4,32 %
RATP 0.00% 04/21/20 SR: 4,32 %
DEKABANK 0.00% 03/30/20 SR: 4,32 %
QUEBEC PROVINCE 0.00% 03/31/20 SR: 4,32 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,39 %
Rendement 3 maanden -3,23 % -3,14 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 1,76 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,82 % 2,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,45 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,75