KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
955,79 USD 18/01/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,38 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 59,210 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,51 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,38 %
Liquiditeiten 11,62 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,37 %
België 16,05 %
Duitsland 13,36 %
Groot-Brittannië 11,22 %
Luxemburg 9,34 %
Hong-Kong 4,01 %
Zwitserland 4,01 %
Australië 3,41 %
Nederland 1,61 %
Verenigde Staten 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,88 %
EUR - Euro 2,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,34 %
BELGIUM (KINGDOM OF) (BELGIQUE) 0 % EURO COMMERCIA 8,04 %
KBC BANK 0.00% 11/28/18 SR: 8,01 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 10/31/18 SR: 4,68 %
ARKEMA 0.00% 12/03/18 SR: 4,67 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 10/11/18 SR: 4,02 %
STD CHARTERED BK 0.00% 11/13/18 SR: 4,01 %
ABC HONG KONG 0.00% 11/20/18 SR: 4,01 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 10/22/18 SR: 4,01 %
SNCF 0.00% 10/31/18 SR: 4,01 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 1,96 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 5,85
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden