KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
965,05 USD 14/06/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,67 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 67,490 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 21,51 USD
Datum laatste dividend 1/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,09 %
Liquiditeiten 9,91 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,76 %
Luxemburg 15,84 %
België 11,02 %
Frankrijk 9,63 %
Verenigde Staten 7,78 %
Nederland 5,92 %
China 5,46 %
Hong-Kong 3,57 %
Zweden 2,76 %
Duitsland 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,27 %
MUFG LONDON 0.00% 02/06/19 SR: 4,14 %
BGL BNP 0.00% 02/11/19 SR: 4,13 %
DZ PRIVATBANK 0.00% 02/13/19 SR: 4,13 %
JT INTL FIN SERV 0.00% 02/25/19 SR: 4,13 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 02/21/19 SR: 4,13 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 02/13/19 SR: 4,13 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/28/19 SR: 4,13 %
ICBC UK 0.00% 03/19/19 SR: 4,12 %
QNB LONDON 0.00% 04/24/19 SR: 4,11 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 2,31 %
Rendement 1 jaar 5,67 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,71 % 2,89 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,97
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden