KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
971,32 USD 18/09/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,21 % Rendement 1 jaar
0,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 13,60 USD
Datum laatste dividend 2/10/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,02 %
Liquiditeiten 15,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,98 %
Luxemburg 12,60 %
Nederland 10,64 %
Frankrijk 10,59 %
Duitsland 7,07 %
Japan 5,96 %
België 4,54 %
Verenigde Staten 4,22 %
Spanje 4,05 %
Hong-Kong 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,18 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/06/18 SR: 4,54 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 10/03/18 SR: 4,50 %
DEXIA CR LOCAL 2.81% 02/15/19 SR:2017-2 4,06 %
BBVA 0.00% 05/07/18 SR: 4,05 %
DIAGEO CAP 0.00% 05/17/18 SR: 4,05 %
ABC LUX BRANCH 0.00% 06/12/18 SR:12 4,04 %
NORDDEUT LAND 0.00% 05/21/18 SR: 4,04 %
QNB LONDON 0.00% 06/29/18 SR:29 4,03 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 07/05/18 SR:5 4,03 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -2,03 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -0,33 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 4,21 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,10 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 2,87 %

Statische gegevens (30/04/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,65
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden