KBC Interest Fund Cash USD (Uitkering)

LU0065363441
957,25 USD 1/04/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
0,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2020) 6,090 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 19,58 USD
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,45 %
Liquiditeiten 20,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,17 %
Hong-Kong 10,42 %
Duitsland 9,08 %
Verenigde Staten 8,97 %
Frankrijk 7,81 %
België 4,35 %
Japan 3,05 %
Finland 2,62 %
Australië 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,14 %
EUR - Euro 3,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,97 %
ARKEMA 0.00% 12/02/19 SR: 3,91 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 3,48 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/09/19 SR: 3,48 %
ICBC UK 0.00% 01/13/20 SR: 3,47 %
DZ BANK 0.00% 03/17/20 SR: 3,46 %
MUENCHEN HYPOTH 0.00% 03/19/20 SR: 3,46 %
CCB TOKYO 0.00% 11/19/19 SR: 3,05 %
NORDEA BNK 2.08% 05/29/20 SR:9532 2,62 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 1,70 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,16