KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.872,34 USD 16/10/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,00 % Rendement 1 jaar
0,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,190 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,77 %
Liquiditeiten 13,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,69 %
Frankrijk 19,36 %
Duitsland 14,36 %
Luxemburg 7,48 %
Finland 3,76 %
België 3,75 %
Verenigde Staten 3,69 %
Nederland 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,08 %
EUR - Euro 3,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,88 %
NORDEA BNK 2.59% 05/29/20 SR:9532 3,76 %
ARKEMA 0.00% 08/01/19 SR: 3,75 %
KBC BANK 0.00% 07/01/19 SR: 3,75 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 07/12/19 SR: 3,75 %
QNB LONDON 0.00% 07/24/19 SR: 3,75 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,75 %
HENKEL AG 0.00% 07/17/19 SR: 3,75 %
COMMERZBANK 0.00% 08/06/19 SR: 3,74 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 2,75 % 2,89 %
Rendement 1 jaar 6,00 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,64
;