KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1 887,31 USD 19/10/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,47 %
Liquiditeiten 22,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,52 %
Canada 5,71 %
Australië 5,10 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Frankrijk 3,19 %
Zuid-Korea 3,17 %
Finland 2,55 %
Nederland 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,88 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,60 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,33 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 6,33 %
WESTPAC 1.12% 08/19/21 SR: 5,10 %
BOFAML 1.77% 07/21/21 SR: 5,08 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,07 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.00% 08/27/20 SR: 4,43 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,80 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -3,34 % -3,26 %
Rendement 6 maanden -7,89 % -7,91 %
Rendement 1 jaar -5,09 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,91 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,66