KBC Interest Fund Cash USD

LU0065363797
1.880,24 USD 13/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,95 % Rendement 1 jaar
0,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0065363797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/1993
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,200 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,86 %
Liquiditeiten 17,14 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,56 %
Duitsland 12,99 %
Frankrijk 8,69 %
Hong-Kong 8,68 %
Verenigde Staten 7,82 %
België 3,91 %
Japan 3,04 %
Finland 2,62 %
Australië 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,01 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,97 %
DEKABANK 0.00% 10/01/19 SR: 3,92 %
ARKEMA 0.00% 12/02/19 SR: 3,90 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 3,48 %
SMT LONDON BRH 0.00% 12/09/19 SR: 3,47 %
ICBC UK 0.00% 01/13/20 SR: 3,46 %
MUENCHEN HYPOTH 0.00% 03/19/20 SR: 3,45 %
DZ BANK 0.00% 03/17/20 SR: 3,45 %
CCB TOKYO 0.00% 11/19/19 SR: 3,04 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 3,85 %
Rendement 1 jaar 5,95 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 3,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 2,05