KBC Interest Fund Cash Euro (Uitkering)

LU0012083738
2 403,35 EUR 9/04/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083738
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2021) 14,400 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,76 %
Liquiditeiten 23,24 %
Landen Gewicht
België 28,50 %
Groot-Brittannië 13,16 %
Verenigde Staten 8,35 %
Duitsland 4,38 %
Luxemburg 4,38 %
Hong-Kong 4,38 %
Spanje 4,38 %
Frankrijk 2,64 %
Denemarken 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,69 %
USD - Amerikaanse dollar 5,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,88 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,13 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 5,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .488% 27-JUL-2021 4,41 %
BRUXELES CAPTALE 0.000% 03-NOV-2021 4,40 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-A 4,39 %
SOC WALL LOGEMNT 0.000% 13-MAY-2021 4,39 %
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) 0% 02-AUG-2021 4,39 %
COFINIMMO SA 0.000% 30-JUL-2021 4,39 %
CHINA DEV HK 0.000% 25-OCT-2021 4,38 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,41 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,08 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,13 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 2,10
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,38
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -