KBC Interest Fund Cash Euro (Uitkering)

LU0012083738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.424,39 EUR 18/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
0,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083738
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,670 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,59 %
Liquiditeiten 19,41 %
Landen Gewicht
België 20,15 %
Groot-Brittannië 20,14 %
Luxemburg 12,40 %
Frankrijk 10,85 %
Nederland 4,65 %
Verenigde Staten 4,65 %
Spanje 4,65 %
Hong-Kong 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,29 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,65 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,65 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 08/08/19 SR: 4,65 %
SUEZ 0.00% 06/12/19 SR: 4,65 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,65 %
BEFIMMO 0.00% 05/13/19 SR: 4,65 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,65 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 06/21/19 SR: 4,65 %
WALLONIE 0.00% 05/15/19 SR: 4,65 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,48 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,18 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;