KBC Interest Fund Cash Euro (Uitkering)

LU0012083738
2.417,73 EUR 13/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083738
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 21,520 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,65 %
Liquiditeiten 16,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,66 %
België 19,25 %
Verenigde Staten 12,14 %
Luxemburg 8,25 %
Frankrijk 6,87 %
Spanje 4,68 %
Zweden 4,13 %
China 4,12 %
Nederland 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,25 %
WELLS FARGO 0.23% 04/26/21 SR:75 4,15 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,13 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,13 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 4,13 %
FERROVIAL 0.00% 03/12/20 SR: 4,13 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,13 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 12/24/19 SR: 4,13 %
BANK OF CHINA 0.00% 12/20/19 SR: 4,12 %
SSE 0.00% 02/13/20 SR: 4,12 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,32 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,07 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -