KBC Interest Fund Cash Euro (Uitkering)

LU0012083738
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.430,64 EUR 11/01/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
0,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083738
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2018) 22,450 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,06 %
Liquiditeiten 13,94 %
Landen Gewicht
België 22,83 %
Groot-Brittannië 21,08 %
Verenigde Staten 7,47 %
Luxemburg 7,46 %
Nederland 5,71 %
Ierland 4,39 %
Frankrijk 4,39 %
Spanje 4,39 %
Australië 3,51 %
Hong-Kong 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,53 %
FRBRTC 0.00% 10/15/18 SR: 4,39 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,39 %
DECATHLON 0.00% 08/17/18 SR: 4,39 %
FERROVIAL 0.00% 10/04/18 SR: 4,39 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 09/14/18 SR: 4,39 %
WALLONIE 0.00% 08/15/18 SR: 4,39 %
BEFIMMO 0.00% 08/13/18 SR: 3,51 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 12/17/18 SR: 3,51 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 10/16/18 SR: 3,51 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,35 % 0,26 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-euro-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden