KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.936,25 EUR 5/12/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
0,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/11/2018) 13,110 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,75 %
Liquiditeiten 18,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,21 %
België 19,75 %
Verenigde Staten 11,02 %
Luxemburg 7,81 %
Hong-Kong 6,43 %
Ierland 4,59 %
Nederland 4,59 %
Australië 2,76 %
Frankrijk 2,30 %
Duitsland 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,73 %
USD - Amerikaanse dollar 5,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,85 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 09/14/18 SR: 4,59 %
KBC BANK 0.00% 10/31/18 SR: 4,59 %
WALLONIE 0.00% 07/16/18 SR: 4,13 %
EUR CASH 3,95 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 12/17/18 SR: 3,68 %
BEFIMMO 0.00% 08/13/18 SR: 3,67 %
FRBRTC 0.00% 07/04/18 SR: 3,67 %
MOHAWK CAPITAL 0.00% 07/16/18 SR:16 3,67 %
VOLKSWAGEN GROUP 0.00% 09/07/18 SR: 3,21 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,41 % 0,31 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-euro
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden