KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.921,57 EUR 22/05/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
0,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2019) 12,200 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,08 %
Liquiditeiten 11,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,73 %
België 15,62 %
Ierland 12,78 %
Luxemburg 9,94 %
Hong-Kong 7,10 %
Verenigde Staten 7,10 %
Frankrijk 4,26 %
Zweden 4,26 %
Duitsland 2,84 %
Australië 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,20 %
BARCLAYS BNK PLC 0.09% 03/13/19 SR:234 4,26 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,26 %
DECATHLON 0.00% 01/11/19 SR: 4,26 %
ESSITY 0.00% 03/04/19 SR: 4,26 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 01/10/19 SR: 4,26 %
BEFIMMO 0.00% 02/13/19 SR: 4,26 %
CDB HONG KONG 0.00% 01/18/19 SR: 4,26 %
DXC CAPITAL FUND 0.00% 02/14/19 SR: 4,26 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/08/19 SR: 4,26 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,25 % 0,17 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-interest-fund-cash-euro
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden