KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5.919,01 EUR 17/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
0,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,090 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,75 %
Liquiditeiten 18,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,36 %
België 16,06 %
Frankrijk 13,14 %
Luxemburg 8,76 %
Nederland 8,76 %
Spanje 4,38 %
Verenigde Staten 4,38 %
Hong-Kong 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,75 %
BEFIMMO 0.00% 05/13/19 SR: 4,38 %
DECATHLON 0.00% 04/25/19 SR: 4,38 %
FORTIVE 0.00% 05/07/19 SR: 4,38 %
QNB LONDON 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
VW INTNL FINANCE 0.00% 06/20/19 SR: 4,38 %
AQUAFIN 0.00% 04/23/19 SR: 4,38 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 05/06/19 SR: 4,38 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,38 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 06/21/19 SR: 4,38 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,45 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,23 % 0,14 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,10 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,41
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -