KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.909,70 EUR 8/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
0,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,720 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,01 %
Liquiditeiten 16,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,50 %
België 18,22 %
Verenigde Staten 11,25 %
Frankrijk 11,21 %
China 8,41 %
Luxemburg 7,01 %
Zweden 4,21 %
Spanje 4,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,66 %
CNY - Chinese yuan 4,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,41 %
WELLS FARGO 0.22% 04/26/21 SR:75 4,23 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,21 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,21 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,21 %
CHINAMRCHNTBANK 0.00% 08/14/19 SR: 4,20 %
FERROVIAL 0.00% 09/13/19 SR: 4,20 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 08/08/19 SR: 4,20 %
BANK OF CHINA 0.00% 12/20/19 SR: 4,20 %
FORTIVE 0.00% 09/09/19 SR: 4,20 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,13 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;