KBC Interest Fund Cash Euro

LU0012083654
5.888,66 EUR 7/04/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,60 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012083654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/1989
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 10,860 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,58 %
Liquiditeiten 16,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,41 %
België 19,05 %
Verenigde Staten 11,46 %
Luxemburg 9,53 %
Frankrijk 6,80 %
Spanje 4,63 %
Zweden 4,08 %
China 4,08 %
Nederland 0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,16 %
BEFIMMO 0.00% 04/30/20 SR: 4,09 %
AQUAFIN 0.00% 12/02/19 SR: 4,08 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 02/10/20 SR: 4,08 %
FERROVIAL 0.00% 03/12/20 SR: 4,08 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 12/13/19 SR: 4,08 %
SUMITOMO CAP EU 0.00% 12/24/19 SR: 4,08 %
ESSITY 0.00% 12/20/19 SR: 4,08 %
SSE 0.00% 02/13/20 SR: 4,08 %
WOORI BNK 0.00% 03/18/20 SR: 4,08 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,60 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,11 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -