KBC Institutional Global Defensive

BE0945892454
1.623,91 EUR 29/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945892454
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 93,350 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,49 %
Consumptiegoederen 24,18 %
Diverse industrieën en diensten 15,83 %
Gezondheid en Farma 12,48 %
Nutsbedrijven 12,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,53 %
Spitstechnologie 1,45 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,37 %
Groot-Brittannië 18,76 %
Duitsland 16,86 %
Zwitserland 9,57 %
Denemarken 8,97 %
Spanje 8,63 %
Nederland 4,80 %
Finland 4,46 %
Italië 2,27 %
België 1,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,01 %
GBP - Brits pond 18,76 %
CHF - Zwitserse frank 9,57 %
DKK - Deense kroon 8,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 3,42 %
L'OREAL ORD 3,30 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,15 %
Allianz ORD 3,09 %
Rio Tinto ORD 2,97 %
SANOFI ORD 2,94 %
REPSOL ORD 2,63 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,60 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,59 %
PUMA ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,99 %
Rendement 3 maanden -3,43 % -0,81 %
Rendement 6 maanden -3,95 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,82