KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Uitkering) BE0945986421

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.245,69 EUR 17/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,49 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945986421
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 31,90 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,23
Ratio van Treynor 3,41

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 0,49 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden