KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945986421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.162,54 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,32 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945986421
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 30,20 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,61 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,25

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -1,16 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -0,63 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %