KBC Institutional Fund Upper Grade Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945986421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.175,32 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
0,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945986421
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 0,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 30,20 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 2,58 %
BMW FINANCE 1.250% 05-SEP-2022 2,54 %
GE CAP EURO FNDG 4.625% 22-FEB-2027 2,15 %
KLEPIERRE SA 1.000% 17-APR-2023 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 2,05 %
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 1.125% 10-MAR 1,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 1,79 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.500% 13-FEB-2019 1,79 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 1,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 1.750% 1 1,63 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -0,52 % 0,01 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 4,88 %

Statische gegevens (29/02/2016)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 2,83
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-institutional-fund-upper-grade-euro-corporate-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden