KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Uitkering)

BE0058977019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
603,32 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,70 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058977019
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,150 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,23

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -0,72 %
Rendement 1 jaar -0,70 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %