KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Uitkering)

BE0058977019
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
604,61 EUR 11/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058977019
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 1,090 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,70 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,36 %

Statische gegevens (29/02/2016)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,14
×
Vertel ons wat u denkt
kbc-institutional-fund-sri-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden