KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 (Uitkering)

BE0057771561
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.264,74 EUR 17/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,46 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0057771561
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,650 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 26,67 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,78 %
Financiële sector 5,43 %
Consumptiegoederen 3,21 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Spitstechnologie 1,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,85 %
Duitsland 15,35 %
Verenigde Staten 10,17 %
Nederland 8,25 %
België 5,03 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Oostenrijk 2,66 %
Spanje 2,45 %
Finland 2,10 %
Ierland 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 8,24 %
Rendement 1 jaar 2,46 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 6,66 %

Statische gegevens (30/06/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 4,40