KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

BE0057773583
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.935,79 EUR 16/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
0,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0057773583
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 84,350 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 5,71

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 0,03 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,84 %
Aandelen 26,29 %
Liquiditeiten 4,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,85 %
Duitsland 15,35 %
Verenigde Staten 10,17 %
Nederland 8,25 %
België 5,03 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Oostenrijk 2,66 %
Spanje 2,45 %
Finland 2,10 %
Ierland 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,63 %
USD - Amerikaanse dollar 10,68 %
JPY - Japanse yen 1,12 %
GBP - Brits pond 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
THB - Thaise baht 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %