KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

BE0057773583
1.931,00 EUR 2/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0057773583
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 137,790 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,78 %
Financiële sector 5,43 %
Consumptiegoederen 3,21 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Spitstechnologie 1,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,85 %
Duitsland 15,35 %
Verenigde Staten 10,17 %
Nederland 8,25 %
België 5,03 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Oostenrijk 2,66 %
Spanje 2,45 %
Finland 2,10 %
Ierland 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -3,67 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,96