KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (Uitkering) BE0058977019

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
613,45 EUR 19/04/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058977019
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2017) 0,770 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,15

Prestaties in EUR (19/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -1,93 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -0,58 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden