KBC Equity Latin America (Uitkering)

BE0152246535
425,04 EUR 28/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0152246535
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,310 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 22,99 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2020

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,68 %
Diverse industrieën en diensten 18,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,71 %
Consumptiegoederen 13,32 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Olie en Gas 6,95 %
Telecomoperatoren 6,41 %
Gezondheid en Farma 0,17 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,26 %
Mexico 24,90 %
Chili 10,77 %
Verenigde Staten 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 2,47 %
Rendement 3 maanden -13,42 % -9,86 %
Rendement 6 maanden -0,27 % 1,19 %
Rendement 1 jaar -37,27 % -31,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,63 % -10,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,75 % -1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,22 % -2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,16 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -