KBC Equity Industrial & Infrastructure Dis

BE6216680478
302,22 EUR 26/10/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6216680478
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2011
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,340 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 6,09 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2020

Statische gegevens (31/12/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 91,43 %
Consumptiegoederen 4,73 %
Olie en Gas 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,90 %
Japan 19,49 %
Duitsland 6,54 %
Ierland 5,20 %
Denemarken 5,03 %
Frankrijk 4,98 %
Zweden 4,98 %
Nederland 2,25 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,58 %
SIEMENS AG ORD 4,06 %
FANUC CORP ORD 3,21 %
RAYTHEON CO ORD 2,95 %
KOMATSU LTD ORD 2,83 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,81 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,72 %
ITOCHU CORP ORD 2,41 %
DCC PLC ORD 2,28 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 13,46 % 1,24 %
Rendement 1 jaar -10,28 % -10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,26 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,18 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,92 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,25