KBC Equity Fund Utilities

BE0169742898
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
785,98 EUR 18/05/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0169742898
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1998
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 5,38

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 3,40 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 7,93 %
Rendement 6 maanden -2,74 % -3,50 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,77 %
Olie en Gas 2,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,61 %
Italië 7,71 %
Frankrijk 5,99 %
Japan 5,74 %
Spanje 5,68 %
Groot-Brittannië 5,60 %
Hong-Kong 4,77 %
China 3,49 %
Duitsland 1,55 %
Brazilië 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,40 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,07 %
IBERDROLA SA ORD 3,69 %
DOMINION RESOURCES INC ORD 3,69 %
ENGIE SA ORD 3,55 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,52 %
ENEL SPA ORD 3,43 %
EXELON CORP ORD 3,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,18 %
SOUTHERN CO ORD 2,56 %