KBC Equity Fund Strategic Finance

BE0174093758
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
504,00 EUR 22/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
6,23 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174093758
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/05/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,810 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,85

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -0,57 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 2,24 %
Rendement 1 jaar 6,23 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,98 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,42 % 0,75 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,07 %
Diverse industrieën en diensten 0,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,53 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 9,52 %
Groot-Brittannië 8,14 %
Spanje 4,99 %
Nederland 4,16 %
Italië 3,56 %
Zwitserland 3,31 %
Zuid-Korea 3,00 %
België 2,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 3,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,34 %
AXA SA ORD 3,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,79 %
Ing Groep Nv Dr 2,69 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,49 %
CITIGROUP INC ORD 2,29 %
KBC GROEP NV ORD 1,97 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,87 %