KBC Equity Fund High Dividend North America

BE0176715788
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.147,61 USD 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,99 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0176715788
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 15,750 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,78 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 12,76

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,46 % 6,38 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 6,25 %
Rendement 1 jaar 10,99 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,85 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,34 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,92 %
Spitstechnologie 19,36 %
Financiële sector 18,56 %
Gezondheid en Farma 10,61 %
Consumptiegoederen 7,94 %
Olie en Gas 5,80 %
Nutsbedrijven 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,92 %
Canada 8,71 %
Ierland 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,38 %
CAD - Canadese dollar 8,71 %
EUR - Euro -0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,89 %
MERCK & CO INC ORD 2,88 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
DANAHER CORP ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,20 %
PEPSICO INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %