KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Uitkering)

BE0170242078
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.322,94 EUR 18/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-6,48 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0170242078
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,440 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 31,70 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 7,95

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,87 %
Rendement 6 maanden -3,30 % -4,64 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,91 % 11,07 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 81,70 %
Diverse industrieën en diensten 18,22 %
Gezondheid en Farma 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,92 %
Groot-Brittannië 15,90 %
Zwitserland 7,52 %
Nederland 5,64 %
Japan 4,23 %
België 3,99 %
Frankrijk 3,30 %
Zweden 1,81 %
Duitsland 1,67 %
Australië 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,59 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,88 %
PEPSICO INC ORD 4,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,24 %
WAL MART STORES INC ORD 2,97 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,77 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %