KBC Equity Fund Finance

BE0166985482
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
701,03 EUR 23/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
8,99 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0166985482
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1998
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 19,460 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,25

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,31 % 3,40 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 8,99 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (29/02/2016)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,43 %
Diverse industrieën en diensten 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,38 %
Groot-Brittannië 10,70 %
Frankrijk 5,83 %
Japan 5,13 %
Canada 4,04 %
Australië 3,49 %
Zuid-Korea 2,89 %
Zwitserland 2,64 %
China 2,58 %
Hong-Kong 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,08 %
CITIGROUP INC ORD 3,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,42 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,97 %
BARCLAYS PLC ORD 1,95 %
METLIFE INC ORD 1,78 %
INVESCO LTD ORD 1,76 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,72 %